基本介紹
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國對外投資項目案例分析:中國進出口銀行海外投資項目精選》通過細緻深入的分析，講述項目背後的故事，特別是對相關投融資模式進行全面的總結與歸納，將海外項目投融資的國際前沿理念和項目實踐融會貫通。本書案例資料翔實，注重理論與實踐的結合，具有較強的實效性，在一定程度上填補了國內有關海外投融資項目實踐總結與操作指導方面的空白。《中國對外投資項目案例分析:中國進出口銀行海外投資項目精選》可作為相關企業實施海外投資項目進行指導，也可作為業界相關人員如政府、銀行、法律、管理人員等的重要參考書。《中國對外投資項目案例分析:中國進出口銀行海外投資項目精選》的主要編著者有的曾長期在官方出口信用機構工作、海外投資項目實戰經驗豐富，有的具有多年項目融資相關教研和諮詢經驗。全書精選了7個案例，涉及石油、化工、紡織、基礎設施等多個領域，包含境外資產收購、境外股權投資等形式，並結合了公司融資、銀團貸款和項目融資等多種投融資方式。
圖書目錄
第1章 海外投資理論概述
1.1 海外投資金融支持理論概述
1.1.1 理論背景
1.1.2 海外投資的定義
1.1.3 海外投資的種類
1.1.4 海外投資的必然和必要性
1.2 海外投資的現狀、特點及問題
1.2.1 海外投資的特點
1.2.2 我國海外投資發展現狀及特點
1.2.3 中國企業海外投資面臨的問題
1.3 中國海外投資的融資支持
1.3.1 商業性金融支持
1.3.2 政策性金融支持
1.3.3 中國進出口銀行海外投資業務
1.3.4 海外投資貸款業務展望
第2章 委內瑞拉奧里乳化油項目案例分析
2.1 項目背景
2.1.1 奧里乳化油——國際石油市場新秀
2.1.2 石油行業背景
2.1.3 國別背景
2.1.4 政府合作背景
2.2 項目內容
2.2.1 項目概述
2.2.2 結構安排
2.2.3 效益分析
2.3 融資方案
2.3.1 幣種選擇
2.3.2 利率形式
2.3.3 結構設計
2.4 風險分析
2.4.1 儲量風險
2.4.2 項目建設與經營風險
2.4.3 國別風險
2.4.4 市場風險
2.4.5 環保風險
2.4.6 信用風險
2.5 結語
第3章 印度尼西亞東固液化天然氣項目案例分析
3.1 項目概述
3.1.1 國際市場天然氣需求日益旺盛
3.1.2 大型油田的發現帶來良機
3.1.3 項目產品安排
3.1.4 融資方案
3.2 融資相關問題分析——銀行角度
3.2.1 中國進出口銀行融資動機
3.2.2 項目關注要點
3.2.3 投資結構
3.2.4 項目的融資結構
3.2.5 項目的商務結構
3.2.6 項目擔保結構
3.2.7 項目收益和敏感性分析
3.2.8 項目風險分析
3.2.9 銀團的組織
3.3 東固項目融資特點
3.4 啟示
第4章 福建LNG運輸船項目案例分析
4.1 項目概述
4.1.1 福建站線項目
4.1.2 LNG運輸項目
4.2 項目融資安排與擔保機制分析
4.2.1 項目融資安排
4.2.2 融資保障措施
4.3 項目融資風險防範分析
4.3.1 還款來源風險防範分析
4.3.2 還款方式風險防範分析
4.4 項目啟示
第5章 高棉甘再BOT水電站項目案例分析
5.1 項目概述
5.1.1 高棉電力市場分析
5.1.2 GMS背景介紹
5.1.3 項目基本情況綜述
5.2 項目實施過程
5.2.1 項目參與各方
5.2.2 項目重要檔案和協定
5.2.3 項目的運作階段
5.3 項目的經濟效益分析
5.3.1 項目經濟效益指標
5.3.2 項目債務清償能力指標
5.3.3 項目融資的敏感性分析
5.4 融資分析
5.4.1 項目的投資結構
5.4.2 項目的融資模式
5.4.3 項目的資金結構
5.4.4 項目的信用保證結構
5.4.5 本項目融資方案的選擇
5.4.6 代理行選擇與賬戶監管
5.5 風險分析及管理
5.5.1 信用風險
5.5.2 完工風險
5.5.3 生產風險
5.5.4 市場風險
5.5.5 金融風險
5.5.6 環境保護風險
5.5.7 法律風險
5.5.8 政治風險
5.5.9 不可抗力風險
5.6 總結
5.6.1 本項目的基本特點
5.6.2 本項目成功實施的經驗
5.6.3 後續進展
第6章 印尼阿薩漢水電站項目案例分析
6.1 項目概述
6.1.1 印尼電力市場現狀
6.1.2 項目基本情況綜述
6.2 項目實施過程
6.2.1 項目重要檔案和協定
6.2.2 項目運作過程
6.3 項目的經濟效益分析
6.3.1 電站財務評價依據
6.3.2 項目的財務預測
6.3.3 項目的敏感性分析
6.3.4 項目財務評價的結論
6.4 項目的商務、投資及融資結構
6.4.1 項目的投資結構
6.4.2 項目的商務結構和商務契約
6.4.3 融資及擔保結構
6.5 風險管理及防範措施
6.5.1 履約風險
6.5.2 國別風險
6.5.3 借款人、擔保人的風險
6.5.4 市場風險
6.5.5 經營風險
6.5.6 匯率風險
6.5.7 環境風險
6.6 關於本項目的一些思考和啟示
第7章 聯想集團併購IBM個人電腦業務部門案例分析
7.1 聯想併購IBM個人電腦部門簡況
7.2 收購發生原因
7.2.1 IBM的出售動機
7.2.2 聯想集團收購動機
7.3 收購整合計畫
7.3.1 目標資產價值
7.3.2 附屬協定安排
7.3.3 戰略規劃及部署
7.3.4 股權結構變化，加速企業國際化進程
7.4 中國進出口銀行的融資
7.4.1 聯想集團前期融資情況
7.4.2 聯想集團申請進一步融資原因
7.4.3 融資過程
7.4.4 中國進出口銀行項目審貸要點之一——短期業績評價
7.4.5 中國進出口銀行項目審貸要點之二——長期市場預測
7.5 中國進出口銀行支持跨國併購的啟示
7.5.1 項目評審的若干啟示
7.5.2 政策性銀行在併購中可以發揮的作用分析
7.5.3 中國IT行業跨國併購及融資問題初探
第8章 天利紡紗（模里西斯）二期項目案例分析
8.1 項目背景
8.1.1 棉紡織業
8.1.2 國別背景
8.1.3 天利紡紗（模里西斯）一期項目
8.2 項目內容
8.2.1 項目概況
8.2.2 資金結構
8.2.3 經濟效益分析
8.3 融資、擔保方案
8.3.1 融資結構
8.3.2 擔保結構
8.4 風險分析
8.4.1 信用風險
8.4.2 建設期風險
8.4.3 經營管理風險
8.4.4 市場風險
8.4.5 政治風險
8.4.6 環境風險
8.5 後續進展
8.6 結論與啟示
附錄A 法律法規彙編
A1 境外投資項目核准暫行管理辦法
A2 關於境外投資開辦企業核准事項的規定
A3 境外投資外匯管理辦法
A4 境外投資外匯管理辦法實施細則
A5 國家外匯管理局關於簡化境外投資外匯資金來源審查有關問題的通知
A6 國家外匯管理局關於進一步深化境外投資外匯管理改革有關問題的通知
A7 國家發展改革委、中國進出口銀行關於對國家鼓勵的境外投資重點項目給予信貸支持政策的通知
A8 國家發展和改革委員會、中國出口信用保險公司關於建立境外投資重點項目風險保障機制有關問題的通知
A9 國家發展改革委、國家開發銀行關於進一步加強對境外投資重點項目融資支持有關問題的通知
A10 國家開發銀行、中國出口信用保險公司關於進一步加大對境外重點項目金融保險支持力度有關問題的通知
A11 中國進出口銀行境外投資貸款管理辦法
A12 中國進出口銀行銀團貸款管理辦法
附錄B 中國進出口銀行境外投資貸款簡介
附錄C 中國進出口銀行支持的部分境外投資項目名錄
……
