中信經典配置證券投資基金

基本信息

基金名稱：中信經典配置證券投資基金

基金代碼：288001

基金類型：開放式

投資風格：增值型

投資對象：偏股型基金

基金經理：鄭煜

基金管理人：中信基金管理有限責任公司

基金託管人：招商銀行股份有限公司

成立日期：2004-03-15

單位淨值：2.1300

累計淨值：2.1800

最新規模：159,436.63

貝塔係數： 0.6153

夏普比率：0.6115

特雷諾指數： 0.0249

簡森指數：0.0014

日常申購起始日：2004-05-18

日常贖回起始日： 2004-05-18

簡介

中信經典配置證券投資基金的設計著眼於在風險可控、穩定收益的前提下，全面捕捉市場機會，實現資本的長期增值。其中股票資產配置比例為45%～75%，債券資產配置比例為5%～35%，短期金融工具配置比例為5%～35%。

投資目標

在長期投資的基礎上，將戰略資產配置與時機選擇相結合，積極主動的精選證券，並充分利用短期金融工具作為動態配置的有效緩衝及收益補充，實施全流程的風險管理，力求在風險可控、獲取穩定收益的基礎上，追求資本最大可能的長期增值。

投資理念

三類資產（股票、債券與短期金融工具）動態配置，基本面驅動資產定價。

收益風險特徵

追求資產配置動態平衡、收益和長期資本增值平衡，風險適中。

投資範圍

中信經典配置證券投資基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法公開發行上市的股票、債券、短期金融工具以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具。投資策略：本基金採取自上而下與自下而上相結合的主動管理。

選股標準

依據基本面驅動資產定價理念，對公司的基本面進行深入分析，發掘公司基本面的投資價值。從公司的行業屬性、核心競爭力、發展戰略、財務狀況、管理層等基本面因素入手，定量與定性相結合地分析公司盈利的持續性及增長情況，選擇盈利穩定增長或具有高速增長潛力，同時價格未反映其價值的公司。選債標準：通過全面的巨觀、市場與品種的研究分析，在各種定量輔助手段的支持下綜合運用利率預測、價值評估、利率期限結構分析等投資策略，構建核心債券組合，在此基礎上進行套利操作和現金管理，尋找各種市場機會，獲得超過市場水平的平均收益。

業績比較基準

60%×中信指數+20%×中信全債指數+20%×一年期定期存款利率。

風險管理機制與工具

風險管理貫穿於組合構建、投資監控與績效評估三個環節。通過對組合風險控制、市場風險管理、流動性風險控制等多項流程，保證基金產品的低風險運行。

基金經理

中信經典配置證券投資基金基金經理鄭煜女士鄭煜女士，生於1971年，中國科技大學管理科學與工程專業碩士，10年證券從業經歷，已獲得證券投資基金從業資格。曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，中信基金策略分析師、投資經理等職。