《Excel財務管理建模與套用（第2版）》一書選取財會工作中常用的業務場景來講解，目的是使讀者能夠快速掌握利用Excel完成各種財務管理業務工作的技能，而不陷入Excel的繁雜功能之中。 本書的讀者對象為具有一定Excel基礎的財務和會計人員，以及財經專業與經濟學專業的教師、學生。本書既可作為廣大從事財務、會計工作人員的培訓用書和自學教材，又可用於財經專業研究生、本科生、專科生的“計算機會計”“計算機財務管理”和“財務管理信息化”等課程的教學用書。
基本介紹
- 作者：王海林
- 出版社：電子工業出版社
- ISBN：9787121390654
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書以財務管理業務場景為主線，在簡要介紹財務管理業務知識的基礎上，重點講解利用Excel工具完成相關財務管理業務的建模和業務處理。
圖書目錄
第1章 Excel在財務管理中套用的方法 11.1 利用Excel處理財務業務的步驟 21.2 準備工作簿 21.2.1 新建工作簿 31.2.2 認識工作簿視窗 41.2.3 保存工作簿 51.2.4 打開已有的工作簿 61.2.5 為工作簿添加摘要信息 71.3 數據表分析方式 81.3.1 設計數據表格式 81.3.2 採集數據 111.3.3 編輯工作表 161.4 圖表分析方式 201.4.1 圖表類型 201.4.2 建立圖表 221.4.3 編輯圖表 251.4.4 列印圖表 281.5 用PowerPoint展示分析結果 301.5.1 展示分析數據 301.5.2 展示分析圖表 32實踐練習題 33第2章 函式、公式與宏的使用 352.1 函式 362.1.1 函式的基本結構 362.1.2 參數和函式值的類型 372.1.3 函式的嵌套 392.1.4 函式的類型 392.1.5 如何使用函式 432.2 公式 452.2.1 公式的組成 452.2.2 公式的輸入 472.2.3 單元格的引用 482.3 宏與VBA 502.3.1 錄製宏 502.3.2 運行宏 522.3.3 編輯宏 532.3.4 認識VBA 532.3.5 了解VBA命令結構 56實踐練習題 62第3章 資金時間價值 643.1 使用資金時間價值函式 653.1.1 使用年金終值函式FV 653.1.2 使用年金現值函式PV 693.1.3 使用等額還款額函式PMT 713.1.4 使用年金中的本金函式PPMT 753.1.5 使用年金中的利息函式IPMT 773.1.6 使用利率函式RATE 793.1.7 使用計息期函式NPER 803.2 Excel資金時間價值模型分析 813.2.1 資金時間價值案例 813.2.2 Excel資金時間價值模型 81實踐練習題 84第4章 風險與收益分析 854.1 風險與收益分析業務場景 864.2 Excel單一資產的風險與收益計量模型 874.2.1 單一資產的風險與收益計量方法 874.2.2 單一資產的風險與收益計量模型 884.3 Excel組合投資的風險與收益模型 914.3.1 組合投資的風險與收益計量方法 914.3.2 組合投資的風險與收益計量模型 93實踐練習題 98第5章 企業財務分析與評價 995.1 財務分析業務概述 1005.1.1 財務分析業務場景 1005.1.2 利用Excel進行財務分析的步驟 1025.1.3 Excel財務分析主界面的製作 1045.1.4 用Microsoft Query獲取分析數據 1075.2 Excel財務報表比較分析 1115.2.1 財務報表比較分析內容 1115.2.2 財務報表比較分析模型 1145.3 Excel財務指標分析 1185.3.1 財務指標分析內容 1185.3.2 財務指標分析模型 1225.4 Excel杜邦分析 1295.4.1 杜邦分析內容 1295.4.2 杜邦分析模型 1305.5 企業經營決策中的雷達圖分析 1335.5.1 雷達圖分析方法概述 1335.5.2 利用雷達圖建立經營決策分析模型 134實踐練習題 137第6章 投資決策分析 1396.1 投資決策業務場景分析 1406.2 Excel投資決策函式 1406.2.1 淨現值類函式 1406.2.2 內含報酬率類函式 1446.3 Excel折舊對比分析 1486.3.1 折舊方法分析 1496.3.2 折舊函式分析 1496.3.3 折舊函式對比分析模型 1536.4 Excel投資決策分析 1546.4.1 投資決策方法分析 1556.4.2 投資決策一般方法模型 1566.4.3 考慮不同折舊方法的投資決策模型 1586.5 投資特殊問題——固定資產更新決策模型 1616.5.1 固定資產年平均成本決策法 1616.5.2 建立固定資產更新決策模型 1626.5.3 利用固定資產更新決策模型進行分析 1656.6 Excel投資風險分析 1666.6.1 投資風險分析 1666.6.2 投資風險分析模型 1676.6.3 投資風險分析模型的改進 172實踐練習題 174第7章 籌資決策 1757.1 籌資決策業務場景分析 1767.2 與籌資有關的函式 1767.2.1 內含報酬率函式IRR1767.2.2 累積本金函式CUMPRINC 1787.2.3 累積利息函式CUMIPMT 1797.2.4 複利函式FVSCHEDULE1807.3 Excel資金成本計量 1817.3.1 長期借款資本成本計量模型 1817.3.2 債券資本成本計量模型 1827.3.3 普通股資本成本計量模型 1837.3.4 留存收益資本成本計量模型 1847.3.5 公司綜合資本成本測算模型 1857.4 Excel長期借款籌資分析 1877.4.1 建立長期借款基本模型 1877.4.2 運用模型運算表進行借款影響因素分析 1887.4.3 進行最佳借款方案決策 1917.4.4 建立複雜的借款籌資償還分析模型 192實踐練習題 198第8章 全面預算編制 1998.1 全面預算業務場景分析 2008.1.1 預算管理內容 2008.1.2 各項預算間的關係 2008.1.3 預算管理的業務場景 2018.2 Excel業務預算編制 2028.2.1 業務預算編制內容分析 2028.2.2 銷售預算模型 2038.2.3 生產預算模型 2068.2.4 直接材料預算模型 2078.2.5 直接人工預算模型 2118.2.6 製造費用預算模型 2128.2.7 產品成本預算模型 2158.2.8 銷售費用預算模型 2188.2.9 管理費用預算模型 2188.2.10 財務費用預算模型 2208.3 Excel財務預算編制 2218.3.1 財務預算編制內容分析 2218.3.2 現金預算模型 222實踐練習題 225第9章 銷售預測與利潤規劃 2279.1 銷售預測與利潤規劃業務場景分析 2289.1.1 銷售預測 2289.1.2 利潤規劃 2299.1.3 銷售情況分析 2309.2 Excel企業銷售情況分析 2309.2.1 創建銷售分布數據地圖 2309.2.2 編輯數據地圖 2319.2.3 修飾地圖 2349.2.4 標識地圖 2359.3 Excel銷售收入預測 2369.3.1 銷售收入預測模型 2369.3.2 預測函式 2409.3.3 銷售收入趨勢預測模型 2459.3.4 因果分析 2489.4 Excel利潤規劃 2529.4.1 分析規劃求解問題 2529.4.2 建立規劃求解模型 2539.4.3 變更規劃求解條件 2559.4.4 輸出規劃求解報表 256實踐練習題 258參考文獻 260
