《黃金短線交易的24堂精品課：K線戰法和斐波那契技術》是2016年經濟管理出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：黃金短線交易的24堂精品課：K線戰法和斐波那契技術
- 作者：魏強斌、歐陽傲傑、王浩
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2016年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509643334
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
這本書的底稿是2005年開始形成並不斷使用的高級黃金交易員內部培訓教材，前後一共有139位高水平的機構交易員受益於這一課程。後來應編輯的要求整理出版。東方和西方各自沿著道象和數量的傳統衍生出了自己的金融交易方法。西方交易方法的核心在於黃金分割率及其衍生比率，無論是斐波那契交易方法，還是加特力交易方法、艾略特波浪理論，甚至江恩理論、螺旋曆法都與黃金比率密切聯繫，這些西方交易技術的精華都集中體現於黃金率（斐波那契比率）的具體運用。東方交易方法的核心在於陰陽之道的主宰，上升與下降、收斂和發散、震盪與單邊，所有這些都集中陰陽這兩種根本力量的互動運動中，陰陽線或者說蠟燭圖是東方哲學思維在交易界的直接體現。但是，本書第二版絕不局限於技術分析本身，而是要找到擺脫“勝算率—報酬率反比曲線”魔咒的方法。這就是對技術分析的超越，這就是本書第二版增加了10課內容所要完成的使命！
作者簡介
魏強斌，長期從事股票、外匯、黃金、期貨的一線交易，供職於Dina privately-owned investmentand speculation fund，任首席策略師，該離岸對沖基金管理的私人信託資金超過1億美元。現為獨立交易者和資深投資人、著名財經作家，本著教學相長的目的將10多年來的經驗總結和內訓講義出版成冊。所著《外匯交易進階》和《外匯交易聖經》長期位居中文外匯類書籍總銷量的名和第二名，合著的《黃金高勝算交易》和《黃金短線交易的14堂精品課》是國內早的黃金交易專著，專業人士廣為推崇，獲得廣泛好評。曾受多家*外匯經紀商、中歐國際工商學院校友會和北京高校團委的邀請舉辦講座，長期參與多家國際知名巨觀對沖基金的交易員授課項目,在土耳其重要媒體《Zaman》和國內多家財經媒體發表過重要財經評論，與聖彼得堡、伊斯坦堡、開羅、法蘭克福的交易界同行有深入的交流和往來。近年大手筆的預判和操作包括：2008～2011年率領旗下分析師和交易員成功捕捉到黃金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍經濟學推出前後的日元大熊市做多美元兌日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色產業鏈品種和有色品種的期貨大熊市；2013年4月成功預判並且抓住了澳元的大熊市做空機會；2014～2015年成功捕捉到滬深300股指期貨的大牛市。近年來積極轉型為以低倉位減槓桿的方式捕捉外匯、股票和商品市場的重大行情。
歐陽傲傑 資深黃金交易員，擅長短線和中線結合操作，著有《黃金高勝算交易》一書。
圖書目錄
上 冊
上篇 黃金交易中的K線技術
第一課 K線的哲學003
金融交易講求順應市場趨勢，而道家的修身養性講求順應宇宙大道。主觀遵從客觀，這是道家哲學的一個根本，也就是金融交易的一個根本，有多少交易者因為強求市場行情而虧損，固執於一己之見往往是失敗黃金交易者的典型症狀。K線源於道家的陰陽哲學，講求的也是一個逐流順勢，不要主觀去設定市場的走勢和波段，這與傳統波浪理論和江恩理論的使用者存在天壤之別，更與市面上那些預測頂底的玄幻技術大相逕庭。
第一節 道家哲學和辯證法004
第二節 波動率和斂散性：K線和布林帶022
第三節 K線照亮黃金交易者的道路029
第四節 “勢、位、態”三要素與K線041
第二課 基於K線圖金價趨勢的識別045
西方技術分析按理說應該受到西方分解思維的影響而更加傾向於局部思維，而日本技術分析則應該受到東方整體思維的影響更加傾向於全局思維。但是，真實的情況卻恰恰相反，西方技術分析關於趨勢分析的方法很多，而東方技術分析關於趨勢分析的方法則相對較少。東方人似乎更喜歡在金融交易中尋求“一葉而知秋”的技術，也許這是一種全息思維方法。
節 利用西方技術分析識別金價趨勢046
第二節 利用K線技術識別金價趨勢054
第三課 黃金交易中的見位進場法和反轉K線059
李小龍被尊為“武之聖者”，其截拳道弟子布滿全球，他被認為是20世紀影響世界的中國人，這樣一位被認為“蠻力”領域的超凡之輩其實也是位沉浸哲學的好學之徒。*被譽為“打敗英格蘭銀行的金融大鱷”，要知道他正是為了完成其哲學家的夢想而跨入領域的，並以哲學上的反身性理論處理交易金融實務。諸如此類的人物太多了，所以輕視交易哲學的想法和做法都是不可取的，即使有些小成就也不足以成為締造傳奇的交易大師。每個在實戰領域取得非凡成功的交易者都有自己一套可以表達的交易哲學。交易哲學決定了你交易能力的潛在高度，而交易策略則決定了你交易能力的實際高度。潛在高度制約了實際高度。
節 金價K線中的提醒信號、確認信號和交易信號061
第二節 見位進場的基本概念063
第三節 重要的反轉K線 （1）：看跌吞沒070
第四節 重要的反轉K線 （2）：看漲吞沒086
第五節 重要的反轉K線 （3）：黃昏之星098
第六節 重要的反轉K線 （4）：早晨之星111
第七節 重要的反轉K線 （5）：流星124
第八節 重要的反轉K線 （6）：錘頭131
第九節 重要的反轉K線 （7）：烏雲蓋頂137
第十節 重要的反轉K線 （8）：刺透形態145
第十一節 只能用作提醒信號的次要反轉K線：母子形態152
第四課 黃金交易中的破位進場法和持續K線165
見位進場是近年來興起的一種進場策略，正統的趨勢交易者傾向於採用破位進場，之所以有這種差別為主要的原因有兩點：是由於日內交易的出現使得交易者傾向於採用更為激進的進場方式，因為日內交易比日間交易更適合見位進場，而且日內交易者傾向於抓住更多的機會，日內走勢也更為反覆和震盪；第二是由於不少交易者受到廣泛流傳的趨勢跟蹤，特別是突破交易法的影響使得假突破越來越多。
節 破位進場的基本概念166
第二節 重要的持續K線 （1）：大陽線174
第三節 重要的持續K線 （2）：大陰線185
第四節 重要的持續K線 （3）：看跌覆蓋196
第五節 重要的持續K線 （4）：看漲覆蓋204
第六節 次要的持續K線 （5）：缺口211
第五課 黃金交易中的包括K線的多重過濾法219
多重過濾法是技術分析的一個基本原則，利用非等價的技術指標來相互驗證是非常好的做法，簡單的多重過濾方法是將一個趨勢指標和一個震盪指標結合起來使用，而一個違背多重過濾方法的做法是將一個趨勢指標和其他趨勢指標，或者一個震盪指標和其他震盪指標用於同一目標。在技術分析中增加不等價或者說不共線性的一個技術分析手段就對分析結果施加了一個額外的約束條件，自然符合整個篩選條件的機會就大幅度下降了。
節 黃金交易中的K線和趨勢線雙重過濾220
第二節 黃金交易中的震盪指標雙重過濾232
第三節 利用K線來完善黃金交易中的西方技術圖形套用243
第四節 利用K線來改進黃金交易中的波浪理論實踐249
第六課 黃金交易中K線形態的可靠性259
K線在黃金短線交易中的可靠性如何去衡量呢？標準是什麼呢？其實，我們首先要了解的是為什麼要具備這樣一個標準，這樣一個標準對於交易的實際意義如何？K線是否有效，需要一個標準來衡量，因為只有樹立了這樣的標準才能夠對K線信號的有效性進行評級，也才能夠專注於極少數的優勢信號，從而提高自己交易的勝算率和風險報酬率。
節 黃金交易中的K線形態可靠性衡量標準260
第二節 黃金交易中的K線形態可靠性初步評級262
中篇 黃金交易中的斐波那契技術
第七課 自然生長的數學：斐波那契比率267
如果說是陰陽法則在支配的話，那么陰陽法則是按照黃金分割率在衍生萬物的，也就是說以0.618為主的斐波那契比率是宇宙生長於發展的比率，是宇宙的動態比率。 把一條線段分割為兩部分，使其中一部分與全長之比等於另一部分與這部分之比。其比值是一個無理數，用分數表示為（√5-1）/2，取其前三位數字的近似值是0.618。由於按此比例設計的造型十分完美，因此稱為黃金分割率，或者是斐波那契比率。
節 一個主宰性的比率268
第二節 基本斐波那契比率和基本的斐波那契比率工具274
第八課 黃金交易中斐波那契回調比率的運用281
斐波那契回調比率是我們為推薦的斐波那契交易工具，這是一個簡單的工具，更為可貴的是不僅簡單而且有效。在中國內地交易界，無論你是做什麼交易的，都可以用上這套方法，而不僅僅局限於本書的主題—黃金。其實，本書有兩大法脈：東方的蠟燭圖技術和西方的斐波那契技術，在股票、外匯、期貨等交易上都在發揮著巨大的影響力。
節 主要的斐波那契回調比率運用281
第二節 次要的斐波那契回調比率運用296
第三節 斐波那契回調比率的相關練習298
第九課 黃金交易中斐波那契延伸比率的運用301
斐波那契回調比率一般作為“見位進場”的工具，而斐波那契延伸比率一般作為“前位出場”的工具。所謂的“見位進場”也就是調整末期進場，本書的下篇會講到，所謂的“前位出場”、“破位進場”和“定位進場”，採納的出場方式則是綜合性的，必然包含“後位出場”，也可以包括“同位出場”和“前位出場”。
節 主要的斐波那契延伸比率運用302
第二節 次要的斐波那契延伸比率運用329
第三節 斐波那契延伸比率的相關練習332
第十課 其他斐波那契技術的運用335
寧少勿多，“勢、位、態”分析的工具每個維度1~2件工具足矣，多了也許準確率上去了，但交易效率卻大大地降低了，而且系統的適應性也差了，不容易適應市場趨勢性質的轉變，這是不少優秀的機械交易系統後不了了之的原因。
節 斐波那契弧336
第二節 斐波那契時間線341
第十一課 斐波那契技術和趨勢識別技術345
在K線技術發展史的經驗和教訓可以用來指導斐波那契技術和螺旋曆法技術的發展，我們一定要走實踐推動技術發展的路子，而不是停留在自圓其說和馬後炮式的推演中。中國人自己研究出來的一些分析技術，比如金融易學、J形圖基本與江恩理論、TPO理論比較接近，作為一種分析技術，一定要符合交易需要，純粹的分析技術對於交易沒有促進作用，除非它能提供明確的進場點和出場點，同時還能符合勝算率、風險報酬率以及周轉率等方面的要求。斐波那契技術的發展應該朝著能夠提供進場位置和出場位置，能夠符合“勢、位、態”要求的方向發展。
節 N字法則347
第二節 波段確認與分形362
第三節 推動波與回撤波及趨勢識別364
下 冊
下篇 黃金交易高級技術的綜合運用實例
第十二課 K線和整體技術面369
中醫不僅將人看成一個整體，還將人與宇宙看成一個整體，中醫的高級理論——五運六氣學說就是從大環境來看待疾病的發展。交易也是一個整體，不僅是將分析方法看成一個整體，還要將交易中的人涉及的一切看成一個整體。很多人做交易不成功，原因並不是簡單的方法問題，但是絕大多數人就認為是簡單的方法問題；很多人做交易不成功，原因也不是簡單的心態問題，但是絕大多數人就認為是簡單的心態問題。
節 中醫的整體觀念與陰陽辨證370
第二節 如何做到順勢而為：截短虧損，讓利潤奔騰374
第三節 趨勢的識別380
第十三課 K線和斐波那契技術的綜合運用示範383
史蒂芬·尼森的K線技術雖然很系統，但是卻未必貼近交易的實際需要，主要是因為他注重局部的K線形態信息，而忽視了市場的整體。雖然，他也講究綜合互參，但是仍舊擺脫不了他作為分析師的角色。分析師是交易員的信息挖掘者，可以幫助交易員高效率地收集信息和處理信息，但終判斷還是由交易員擔綱。分析師的特點是對於具體的進場和出場不太關心，對於具體交易結構的風險報酬特徵缺乏職業嗅覺。本課的目的是告訴大家如何從交易員的角度去“分析和交易”，所有的分析終都服務於交易，所有的分析都必須具有交易的特色。
節 重要的步驟是出場384
第二節 見位交易技術的入場388
第三節 破位交易技術的入場398
第十四課 “勢、位、態”思想主導下的系統交易方法405
“勢、位、態”作為技術分析或者說市場行為分析的精練總結，有助於我們從紛繁複雜的技術分析領域中理出頭緒來，有利於我們甄別技術的實際價值，有助於我們構造自己的技術分析體系。無論你此前學習和運用的是什麼樣的技術分析方法，在掌握了“勢、位、態”三要素之後，都能夠更好地提升自己的分析水平。
節 順勢者昌，逆勢者亡406
第二節 位：四種位置對應四種交易進場策略407
第三節 K線是確認潛在位置是否有效的有力武器415
第四節 以“勢、位、態”分析，以“凱利公式”計畫，以“機械思維”交易，以“統計思維”總結420
續篇 超越技術分析
第十五課 黃金驅動分析的框架與步驟427
驅動因素為什麼重要呢？對於想要同時提高勝算率和風險報酬率的交易者而言，只有搞透徹了驅動因素才能確認適合自己的格局和走勢。驅動因素是“因”，行為因素是“果”，行情本身只是“現象”，導致行情發生的原因才是“本質”。相關性只是現象層面的研究對象，而因果性才是本質層面的研究對象。
節 黃金驅動分析的框架 （1）：驅動層次和三種屬性430
第二節 黃金驅動分析的框架 （2）：風險—收益矩陣446
第三節 黃金驅動分析的步驟449
第十六課 關鍵的指標：風險偏好455
通過風險和收益特徵我們可以“定位”一個具體的金融標的在整個資產市場的位置，而市場參與者們對風險的態度變化決定了他們會選擇什麼樣風險特徵的產品。我們知道了跨市場資金流動的根本原因在於“趨利避害”，風險情緒高的時候以“趨利”為主，因為對風險容忍度很高，風險情緒低的時候以“避害”為主。資金往哪裡走？如果你僅僅是想知道資金在大類資產的配置傾向，基本上知道風險偏好即可。
節 恐慌指數VIX457
第二節 國債CDS和國債利差467
第三節 信用利差和高息差貨幣對470
第四節 其他風險偏好指標474
第五節 戰爭帶來的風險厭惡478
第十七課 貨幣屬性481
今天的黃金仍舊具有貨幣屬性，這並不全是歷史的慣性，更準確地說這是由黃金本身的特性所決定的，不以某一利益團體的意志為轉移。雖然目前世界上沒有一個國家採用金本位制，但是歐美大國的官方儲備還是以黃金為主。黃金作為貨幣的屬性不是單憑人為力量就能抹去的，隨著全球紙幣的濫發，隨著地緣政治的日益動盪，隨著經濟滯脹的到來，黃金的貨幣屬性將日益顯著。
節 美元和國債485
第二節 歐元492
第三節 商品貨幣493
第十八課 投資屬性495
股票價格上漲如果是貼現公式的分子驅動的話，那么黃金會受冷落，除非通脹也顯著上漲；股票價格上漲如果是貼現公式的分母驅動的話，那么黃金會受到追捧，這個時候所有資產的價格都會向上重估，因為貨幣相對貶值。
節 各類黃金掛鈎投資標的497
第二節 股市與黃金走勢503
第十九課 商品屬性507
商品是沒有利息收入的，黃金作為商品也是一樣的情況，通貨膨脹率是商品的“利息”，而利息是紙幣作為存款的收益，因此只有當預期通脹率高於名義利率的時候，商品的收益才能超過紙幣。我們知道，一個國家貨幣的購買能力，是由物價指數決定的。當一國的物價越穩定時，其貨幣的購買能力就越穩定。相反，通脹率越高，貨幣的購買力就越弱，這種貨幣就越缺乏吸引力。如果美國和世界主要地區的物價指數保持平穩，持有現金也不會貶值，又有利息收入，必然成為投資者的。
節 原油511
第二節 CRB516
第三節 銅522
第四節 貴金屬525
第二十課 黃金心理分析的框架和步驟533
不管怎么樣，如果不能首先確定好“題材”，也就是焦點，則我們是很難進行心理分析的。也許我們可以從多空情緒調查、分析師情緒調查、黃金期貨持倉等角度看出黃金當下的多空情緒，但是要真正把握市場的動向，要前瞻性地把握市場，則必須明了市場關注的“題材”，而且還要對此前關注的“題材”，以及即將關注的“題材”有一定的把握。一般便於我們操作的方法是將每天的主要題材寫在對應的日線蠟燭上，同時將當天的走勢在盤後補充上去。
節 參與主體537
第二節 黃金市場的心理分析框架539
第三節 黃金心理分析的原則和步驟541
第二十一課 心理分析的工具543
一個好的心理分析工具應該體現出市場的漲跌情緒，而且好能夠給出漲跌情緒涉及的參與群體，但是目前的心理工具一般很難滿足上述這些要求，很難具備上述的特徵，現在的心理工具一般只是告訴黃金交易者們的看漲和看跌傾向，所以我們還需要利用這些心理工具進一步挖掘，只有回答了有關“題材”（焦點）的問題才能實現心理分析的真正目的。
節 黃金ETF544
第二節 CFTC持倉報告546
第三節 央行黃金儲備動向555
第二十二課 致人而不致於人：分析師和交易者的主要盲點559
當你進行零和博弈的時候，要以利用對手的非理性為主，同時要覺察自己的非理性。覺察帶來超越，覺察帶來解放，覺察可以避免我們踏入自我設定的陷阱。先立於不敗之地，而後求勝，如果從本課的視角出發這裡面包含兩層意思：層意思是避免因為自己的非理性出現重大判斷失誤，這就是“立於不敗之地”，只有你的心態是平靜和平衡的，你才不會有偏見和執著，這樣你的判斷和行為才是理性而明智的；第二層意思是抓住對手盤因為不理性的判斷和行為而帶來的機會。
節 沒有反思就沒有進步：導致我虧損的習慣560
第二節 分析師和交易者的主要盲點569
第三節 橋水掌門人自述的秘訣581
第四節 源自中國古典醫學的EFT586
第二十三課 黃金走勢的季節性規律和日內規律597
由於印度是黃金消費的大國，所以印度的節日通常會影響金價的短期走勢，由於西方和印度的節日集中於季度和第四季度，所以黃金在年末和年初容易走強，而階段性底部往往出現於年中，特別是6月和7月，這對於把握買賣黃金的時機而言是非常有價值的知識。
節 黃金走勢的季節性規律598
第二節 黃金走勢的日內規律601
第二十四課 黃金短線交易的完整流程605
高手和老師的作用在於啟迪你，給予你一個觀察的重點，你明白應該往什麼方向去走。如果完全靠自己去總結，那么彎路是必然的，如果完全照搬書本，那么彎路就會很多，如果完全不看書，也不總結，自己就在那裡毫無章法憑著感覺操作，那就永遠回不到正路上了。
節 分析與交易的流程608
第二節 倉位管理611
第三節 復盤614
附 錄621
節 黃金保證金的基本概念621
第二節 上海期貨交易所黃金期貨標準契約及規則622
第三節 MT4軟體使用指南623
第四節 文華財經交易軟體使用指南644
第五節 1792~2013年黃金價格走勢和大事件標註圖653
