貴陽市2018年市本級財政預算調整方案（草案）報告

市人大常委會：

受市人民政府委託，向市第十四屆人大常委會第十六次會議報告貴陽市2018年市本級財政預算調整方案（草案），請予審議。

根據前三季度財政收入完成情況及對第四季度的預測，預計2018年，市本級可完成一般公共預算收入128億元，年初預算可按計畫完成。結合前三季度各項支出預算執行情況及對全年支出的預測，需調增一般公共預算支出9.76億元（資金來源為調用預算穩定調節基金3億元，增加國際金融組織和外國政府貸款支出6.76億元），調整後的公共財政預算支出為193.88億元，同比增長11.31%。

基本介紹

• 中文名：貴陽市2018年市本級財政預算調整方案（草案）報告
• 發布單位：貴陽市財政局

根據預算法規定和收支預算執行情況，我市市本級財政預算收支需進行調整，具體調整方案如下：

一、一般公共預算

根據對市本級財政收入的預測和省對我市2017年決算批覆情況，具體調整如下：

（一）收入調整情況

2018年年初，經市十四屆人大三次會議批准的貴陽市本級一般公共預算收入數為128億元，根據前三季度預算執行情況及稅務部門對全年收入的預測情況，應能完成年初預算收入數，因此，不對收入進行調整。

（二）財力調整情況

根據收入結構變動情況和對全年支出的預測，按照中央和省關於進一步加強防範金融和地方政府性債務風險的要求和市委、市政府新增重點項目建設的需要，為加強市級投融資平台公司實力，加快市場化轉型步伐，有效提高市級平台公司防範政府性債務風險能力，同時保證市委、市政府重點項目的資金需求，擬再動用3億元預算穩定調節基金。 2018年省轉貸貴陽市本級國際金融組織和外國政府貸款6.76億元，也需要在2018年一般公共預算相應科目列支。

（三）支出調整情況

此次調整預算是按照市委、市政府確定的2018年總體目標及工作部署，全面貫徹落實黨的十九大及中央經濟工作會議精神，加大財政資金統籌使用力度，最佳化財政支出結構，重點保障基本民生支出有效防範財政風險，促進經濟持續健康發展的原則進行的。

本次調整預算擬調用預算穩定調節基金3億元，增加國際金融組織和外國政府貸款支出6.76億元,動用總預備費1.9億元。

年初，按照省財政廳的工作要求，按全年預留了調資經費，現根據我們了解的情況，調資政策只執行半年。同時，在預算執行中又出現了以下一些新增人員支出，主要是以下幾項：

1.根據《省人力資源社會保障廳 省財政廳 關於完善機關事業單位工作人員退休時加發退休補貼計發辦法有關問題的通知》（黔人社通〔2018〕216號）、貴陽市機關事業單位養老保險制度改革領導小組辦公室 關於妥善處理《貴陽市機關事業單位養老保險制度改革“中人”養老待遇有關問題的通知》（築養改辦通〔2018〕1號）追加退休人員養老待遇改革補差約0.9億元。

2.根據《中共中央組織部 財政部 人力資源社會保障部 關於提高生活長期完全不能自理的離休幹部護理費標準的通知》（組通字〔2017〕37號）追加離休幹部護理費約0.2億元。

3.2018年增人增資和目標考核獎勵調標補差約1.5億元。

4.新增死亡人員一次性撫恤金及喪葬費約0.2億元。

以上幾項新增因素我們使用減少的預留調資經費消化了一部分，剩餘的缺口動用預備費1.7億元安排。

2018年省轉貸貴陽市本級國際金融組織和外國政府貸款6.76億元，按項目情況相應安排支出。

另外，根據今年地方政府債券的發行情況，為確保地方政府專項置換債券利息的足額支付，動用預備費增加安排地方政府專項置換債券利息0.2億元。

動用預算穩定調節基金3億元主要是用於向市級平台公司注入資本金和市委、市政府重點項目支出。（2018年市本級一般公共預算支出預算調整情況詳見附表）

根據《國務院關於印發推進財政資金統籌使用方案的通知》（國發﹝2015﹞35號）中“項目預算執行進度較慢的，同級財政可按一定比例收回資金，統籌用於經濟社會發展急需資金支持的領域”的工作要求，四季度市級財政將對市本級的項目預算執行情況進行清理，對項目預算執行進度較慢的項目資金收回統籌用於經濟社會發展急需資金的領域。

二、政府性基金預算

根據2018年政府性基金預算完成情況及預測，由於城市公用事業附加收入從2017年4月起停徵，2018年市供電局發生4200萬元2017年3月前的清欠收入，繳入其他政府性基金收入科目。因此，本次調整預算擬調增其他政府性基金收入4200萬元，同時調增其他政府性基金支出4200萬元。土地出讓收入和其他各項基金預算收入根據相關部門的預測，預計完成數與年初預算差異較小，故不做調整。（2018年市本級政府性資金收支預算調整情況詳見附表）

三、國有資本經營預算

根據國有資本經營預算管理的相關規定，將由市國有資產管理公司代持的貴陽銀行股份分紅納入國有資本經營預算管理，調增國有資本經營預算收入19550 萬元，全部安排支出，支出主要用於解決歷史遺留問題和向市級國有企業注入資本金。（2018年市本級國有資本經營收支預算調整情況詳見附表）

四、社會保險基金預算

根據相關部門的預測，預計完成數與年初預算差異較小。故不對2018年社會保險基金預算進行調整。

此次市本級預算調整報告，是根據我市2018年前三季度的預算執行情況和對第四季度的預測作出的。在實際執行中，可能有不確定因素髮生，我們將隨時根據實際情況按照規定作出相應處理並報告。

附表：

貴陽市2018年市本級財政預算調整方案（草案）報告

貴陽市2018年市本級國有資本經營支出預算調整表（草案）	-	-	-
-	-	-	單位：萬元
項 目	年初預算數	調整預算建議數	調整後預算數
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出	-	6,500	6,500
二、國有企業資本金注入	3,700	13,050	16,750
三、國有企業政策性補貼	-	-	0
四、金融國有資本經營預算支出	-	-	0
五、其他國有資本經營預算支出	300	-	300
六、結轉下年支出	-	-	0
支 出 合 計	4,000	19,550	23,550