諾安平衡證券投資基金

諾安平衡證券投資基金是諾安基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：諾安平衡混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：諾安基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：22.07億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：320001
• 成立日期：20040521
• 基金託管費：0.25%

投資目標

在主動投資的理念下，本基金的投資目標是取得超額利潤，也就是在承擔市場同等風險的情況下，取得好於市場平均水平的收益水平，在控制風險的前提下，兼顧當期的穩定回報以及長期的資本增值。

投資範圍

本基金的投資範圍界定為股票、債券以及中國證監會批准的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的、具有良好流動性的A股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債。現金資產主要投資於各類銀行存款。基金債券和股票的比重根據基金管理人對市場的判斷靈活配置，目標配置比例為：股票65%，債券30%，現金5%。原則上可能的資產配置比例為：股票45-75%，債券20-50%，現金5-10%。

投資策略

本基金實施積極的投資策略。在類別資產配置層面，本基金關注市場資金在各個資本市場間的流動，動態調整股票資產和債券資產的配置比例；在行業配置層面，本基金注重把握中國經濟結構及消費結構變遷的趨勢，關注各行業的周期性和景氣度，實現行業最佳化配置；在個股選擇層面，本基金藉助諾安核心競爭力分析系統，在深入分析上市公司基本面的基礎上，挖掘價格尚未完全反映公司成長潛力的股票；在債券投資方面，本基金將實施利率預測策略、收益率曲線模擬、收益率溢價策略、個券估值策略以及無風險套利策略等投資策略，力求獲取高於市場平均水平的投資回報。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、基金收益分配每年至少一次，第一次分配不遲於每個會計年度結束後四個月進行，成立不滿3個月,收益不分配；
4、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後每基金份額淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
7、每一基金份額享有同等分配權。
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

風險收益特徵

本基金進行風險管理的主要工具是諾安基金管理有限公司風險管理和績效評估系統，主要風險評估指標包括：下方風險指標、夏普比例、特雷諾指標、跟蹤誤差等。