萬邦達[300055]

萬邦達[300055]是北京萬邦達環保技術股份有限公司發行的股票。

基本介紹

• 中文名：萬邦達[300055]
• 發行公司：北京萬邦達環保技術股份有限公司
• 類型：股票

所屬板塊

創業板板塊，節能環保板塊，低碳經濟板塊，深成500板塊，創業成份板塊，北京冬奧板塊，PPP模式板塊，環保工程板塊，美麗中國板塊，北京板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。

經營範圍

環境保護工程領域內的技術研發、技術諮詢、技術服務；投資、建設、運營管理環境保護工程、生態治理工程；對外投資及資本運營，投資管理及諮詢；專業承包；進出口經營；銷售機械設備、電器設備、五金交電、化工產品、儀器儀表；法律、行政法規、國務院決定不禁止的經營項目。

重大中標項目

2015年12月16日晚間公告，公司被確定為神華寧煤集團400萬噸/年煤炭間接液化項目水系統託管運營（第三標段）的中標單位。中標項目總價約為1.5億元/年，占公司2014年度營業收入的14.53%。

該中標項目對公司本年度的業務收入無影響，預計2016年將產生實際收入。中標項目是公司運營項目中年度收入金額最大的一個項目，該項目的中標將提升運營業務在公司整體業務收入中的比重，符合公司中長期戰略發展規劃。同時，公司與招標人商定，項目運營期限不超過十年，後續該項目的持續運營，將對公司未來的經營業績持續產生積極影響。

募資項目

2015年5月25日發布定增預案，公司擬向不超過5名特定對象，非公開發行不超過1.3億股，募集資金總額不超過30.96億元，募投項目及金額分別為：烏蘭察布市集寧區供水（BOT）項目（7.65億元）；排水（BOT）項目（7.68億元）；供熱環保工程（BOT）項目（3.63億元）；污水處理廠（TOT）項目（3億元）及補充流動資金（9億元）。

主營

公司係為煤化工、石油化工、電力等下遊行業大型項目提供工業水處理系統全方位、全壽命周期服務的工業水處理專業服務商，其中包括系統建設全方位服務和系統運營服務，滿足客戶在生產經營中的純水、循環冷卻水、脫鹽水等工業用水需求和水處理的環保達標需求，並通過自身專業技術能力為客戶和社會節省資源、降低成本，公司已經成為一家以其卓越的設計與項目管理服務享譽工業水處理系統服務行業，被譽為工業水系統醫生。公司業務主要集中在少數國有大型企業集團，客戶集中度較高。

攜手設基金

2015年3月3日公告稱，公司與昆吾九鼎投資管理有限公司簽署了戰略合作協定，擬在上海自貿區共同發起設立萬邦九鼎環保產業投資基金，基金總規模20億元，首期規模不低於5億，存續期為5年。公告稱，基金將作為公司併購整合國內外環保產業優質資源的平台，聚焦“大環保”產業鏈上下游具有重要意義的相關標的，充分發掘在工業水處理、市政水處理、煙氣治理、固廢處理處置、節能減排等方面的投資機會，服務於公司的外延發展，與主業成長形成雙輪驅動，鞏固和提高公司的行業地位。

託管運營

公司採取了盈利模式的創新，服務範圍已由“單一工業污水EPC(工業水處理的設計、採購與施工工程)”拓展到集排水、給水、中水回用為一體的“全方位EPC”，繼而延伸到託管運營領域。通過橫向和縱向的二維延伸，形成快速低成本的擴張模式。

重大契約

中標56億PPP合作建設項目

2015年3月16日公告稱，根據烏蘭察布市人民政府PPP合作建設項目中標公示，公司為該項目的擬中標單位，擬中標金額為56.09億元。依照招標檔案，該PPP合作建設項目包含城市供水工程、興和煤炭物流園、城市生態綜合治理項目、城市供熱工程、城市排水管網工程等幾個方面的具體項目。

中標3.9億污水處理廠託管運營項目

2015年3月2日公告稱，根據陝西採購與招標網發布的“榆橫工業區工業污水處理廠託管運營項目中標結果公示”，公司為該項目的擬中標單位，項目運營服務費合計約3.9億元。公司表示，項目的實施，將對公司未來六年的經營業績都會產生積極影響，平均每年約為公司帶來5400萬元至7500萬元的營業收入。

中標1.9億採購契約

2014年8月14日公告稱，公司於8月13日收到中國聯合工程公司發出的中標通知書，由該公司組織建設並招標的神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目動力站裝置除鹽水及凝液精製站工藝包成套項目，經過綜合評標，確定公司為中標單位，中標價為1.88億元，約占公司2013年度營業總收入的24.35%。

中標3.9億污水處理廠託管運營項目

2015年3月11日公告稱，公司收到榆林高新區榆橫實業投資有限責任公司發出的中標通知書，榆橫工業區工業污水處理廠託管運營項目，確定公司為中標單位，該項目中標金額為：前3年運營服務費合計16385.58萬元；後3年運營服務費合計22627.08萬元，合計金額約39012.66萬元。

併購昊天節能

2014年5月，公司以發行股份及支付現金的方式購買張建興、孫宏英、於淑靖、肖傑和河北創智等5名交易對方合計持有的昊天節能100%的股權。交易完成後，昊天節能將成為公司的全資子公司。根據方案，昊天節能100%股權交易價格為6.81億元，其中交易對價10%採取現金支付，90%通過非公開發行股份支付，發行價格為37.84元/股，發行數量合計1619.7144萬股。

據介紹，昊天節能專注於熱能領域的高效率輸送、節能管理及綜合利用，主要從事保溫管道的技術研發、設計、生產和銷售，並提供相關技術運營支持服務。該公司主要客戶包括中國電力投資集團公司等國內大型電力集團下屬子公司，天津熱電公司等國有大型市政供熱公司，以及中石油集團下屬子公司等石油化工行業客戶。未來昊天節能產品套用領域將進一步向集中供冷、熱電冷三聯供、化工、LNG輸送等眾多領域擴展。

投資項目

2012年4月，公司擬使用超募資金10,000萬元和自籌資金5000.06萬元在江蘇鹽城環保產業園投資新建高科技環保設備製造及技術研發基地項目，並新設成立江蘇萬邦達環保高科技有限公司實施本項目，新公司註冊資本10,000萬元，為本公司全資子公司。本項目主要為新建非標設備加工中心、新材料研發加工中心、新產品研發實驗加工中心等業務單元，項目投資總額為人民幣15,000.06萬元，建設周期預計為兩年。項目建成投產後1-3年預計可實現年銷售收入分別為18,312萬元、22,890萬元、22,890萬元；淨利潤分別為371萬元、1,341萬元、1,447萬元。

超募資金

公司首發募集資金淨額為138115.5萬元，超募資金為109249.5萬元。截止2011年3月31日已確定計畫金額14000萬元(補充流動資金)，尚未確定計畫95249.5萬元。

超募投向

本次超募資金的頭像為增資吉林省固體廢物處理有限責任公司股權。

2011年12月，為提高資金使用效率，根據公司發展規劃及實際生產經營需要，經公司董事會謹慎研究決定，公司擬使用15,000.00萬元超募資金，增資吉林省固體廢物處理有限責任公司。增資前吉林固廢為吉林環保全資控股子公司。增資完成後，公司持有吉林固廢 92.59%股權，成為吉林固廢的控股股東，將有利於公司鞏固和拓展現有的環保型業務。

實際控制人

王飄揚家族持有公司54.5%的股權。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示，“王飄揚家族”以51億元財富列百富榜第253位。王飄揚年齡45歲，為公司第一大股東，持有公司30.94%股權。

水資源規劃

2010年12月國務院批覆《全國水資源綜合規劃》，計畫用約20年時間逐步完善城鄉水資源合理配置和高效利用體系。分別到2020年、2030年，全國用水總量將力爭控制在6700億立方米、7000億立方米以內；2020年、2030年的萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量比08年和2020年分別降低50%和40%左右；江河湖庫水功能區水質基本達標。

自願鎖定承諾

董事長兼總經理王飄揚、劉建斌、黃祁、袁玉蘭、劉英、范飛、石晶波、王大鳴承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理其在發行前所持公司股份，也不由公司回購上述股份，任職期間每年轉讓不得超過所持公司股份25%；離職後半年內，不轉讓所持股份。王飄揚家族其他成員、朱俊、王冬梅、宮正等20名股東承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理其在發行前所持公司股份，也不由公司回購上述股份。