萬澤股份[000534]

萬澤股份[000534]是萬澤實業股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：萬澤股份[000534]
• 發行公司：萬澤實業股份有限公司

所屬板塊

廣東板塊，房地產板塊。

經營範圍

投資建設電廠、電站，電力生產，蒸氣熱供應；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）；普通機械、電器機械及器材、金屬材料、建築材料、化工原料（化學危險物品除外）、汽車零部件的銷售；電子計算機及配件的出租和銷售；電子計算機技術服務；從事房地產投資、開發、經營，室內裝飾；對採礦業的投資。[經營範圍中凡涉專項規定須持有效專批證件方可經營]公司大股東萬澤集團是廣東地區實力雄厚的綜合性集團之一，旗下擁有房地產、醫藥等多家公司，電力主營穩定增長，汕頭地區是全國電力供應最為緊張的地區之一，公司區域壟斷優勢明顯。

擬礦業投資

2011年6月披露，擬在公司以房地產經營為主，電力生產為輔的經營格局下，增加經營範圍，進行礦產資源的投資，開採等業務。公司控股股東沒有涉礦資產，公司對礦業資源類投資工作處於前期考察調研階段，同時也正通過控股子公司萬澤房地產向社會招聘礦產及地質相關人員，公司尚未進行有針對性的實地考察，不存在意向交易目標及協定洽談項目，未開展實質性洽談工作。

大股東情況

萬澤集團為公司第一大股東。萬澤集團承諾：在保持穩定的前提下繼續發展汕電力現有電力業務，同時通過資產重組，引進房地產業務，在條件成熟的時候，注入優質的藥業資產。萬澤集團註冊資本28100萬元，是一家以房地產開發和醫藥研發，生產，分銷，零售為主導，並涉足教育，金融等領域的大型綜合性集團公司。房地產是萬澤集團的核心業務，萬澤集團的另一支柱業務是醫藥，萬澤早在1995年便進入醫藥行業，萬澤集團旗下有四家公司主要經營醫藥行業：其中，深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司成立於1996年，是中國最早的醫藥連鎖企業之一，深圳市醫藥零售企業四強之一。

定向增發

2014年7月24日晚間發布定增預案，公司擬以每股不低於5.19元的價格，非公開發行不超過23120萬股，募集資金總額不超過12億元，擬用於汕頭熱電一廠三舊改造項目、高溫合金項目和補充流動資金。其中，公司控股股東萬澤集團同意並承諾其認購數量不少於公司本次最終確定發行股份總數的40%，並承諾鎖定期為36個月。本次非公開發行完成後，萬澤集團持有的股份比例不低於50.98%，仍為公司的控股股東，林偉光仍為公司實際控制人。根據方案，其中汕頭熱電一廠三舊改造項目總投資19.01億元，擬投入募集資金9億元。項目處於擬建階段，預計於2015年3月正式開工，2017年7月全面竣工交付。據測算，該項目計畫實現銷售收入28.69億元，計畫實現淨利潤4.56億元。此外，高溫合金項目總投資10億元，擬投入募集資金1億元，該項目主要用於研究院高溫合金研發和產業化的建設。另外，公司擬投入2億元募集資金用於補充公司流動資金。

收購大股東資產

2011年12月，公司以3.57元/股向萬澤集團發行23058.10萬股購買萬澤天海100%股權和萬澤房地產47.75%的股權。兩家公司的股權評估值分別為66571.04萬元和9868.42萬元。根據公司編制的標的資產盈利預測報表，萬澤地產2009年，2010年，2011年預測分別實現的淨利潤為8660.45萬元，5667.39萬元，-1306.07萬元，常州萬澤天海2009年，2010年，2011年預測分別實現的淨利潤為-1676.87萬元，2832.47萬元，26395.37萬元。萬澤集團承諾，標的資產2009年至2011年的淨利潤分別將達到2458.49萬元，5538.65萬元和25771.72萬元。如果實際盈利數低於淨利潤預測數，萬澤集團將在汕電力年報披露日起10個工作日內，以現金方式將差額部分匯入汕電力指定的賬戶中。(本次收購股份已經股東大會批准，尚需中國證券監督管理委員會核准。)

項目意向協定書

2013年5月，公司全資子公司深圳市萬澤房地產開發集團有限公司與呼和浩特市玉泉區人民政府就有關房地產項目的規劃開發進行了初步接觸和合作意向的商議，意向玉泉區前、後八里莊區塊進行整體改造，投資約100億元建設包括居民住宅、商業、回遷以及基礎配套設施齊全的萬澤紫維新城。

收購股權

2012年12月，公司全資子公司深圳市萬澤房地產開發集團有限公司受讓萬澤集團有限公司持有的天實和華置業（北京）有限公司30%股權，受讓價格為2.46億元人民幣。天實和華成立於2009年4月24日，註冊資本為1.6億元人民幣。一般經營項目為房地產開發，投資管理，銷售自行開發商品房，物業管理，經濟信息諮詢。天實和華擁有北京經濟技術開發區路東區D3號街區D3C1、D3C2、D3F1地塊的開發權益，其中D3C2地塊處於抵押狀態，萬澤集團承諾將很快完成解除抵押手續。截至2012年10月31日，天實和華資產總額為318,740,756.76元人民幣，負債總額為52,791,098.86元人民幣，淨資產為265,949,657.9元人民幣，2012年1-10月營業收入為0元人民幣，營業利潤為-3,852,925.8元人民幣，淨利潤為-117,719,690.8元人民幣。天實和華擁有的土地開發項目具有良好的市場前景，對公司擴大業務範圍，進行商業地產、寫字樓的開發等業務的拓展有著積極的影響，並將成為2014年之後萬澤股份的重要利潤增長點，為實現公司的發展戰略和經營目標起到促進作用。

新鴻業公司1

2010年8月，2.1億元受讓新鴻業50%股權。公開資料顯示，新鴻業公司旗下最為引人關注的是鴻基新城項目。該項目占地3789.41畝，共分27個地塊分期分批開發，征地拆遷工作擬分三期完成，其中一期的1033畝中26#地塊已經開發建設，首期開發的26#地塊南部共43棟已於08年7月正式開工建設，總共能夠推出房源2025套，截止2010年末，有38棟樓的主體已封頂，已簽約購房契約的有2001套，預收房款約6.66億元(包括商業面積銷售)，2010年未具備結轉收入條件。

新鴻業公司2

另20#地塊總共建築面積26萬平米正在施工裝基礎，計畫2011年6月份開始銷售，23#地塊總共建築面積10萬平米，24#地塊總共建築面積40萬平米，23#和24#地塊現在正處在規劃條件設計階段，計畫2011年7月動工建設。其它的地塊正在開展征地拆遷工作。2010年11月信息，公司擬向西安新鴻業提供財務資助不高於2億元。(至2011年底，新鴻業公司需投入項目建設資金約12億元，近期急需投入一，二期工程的建設和後續征地拆遷補償等項目費用約4億元。按照資金計畫分期投入後，預計2011年底可實現銷售收入15億元。)

限制性股票激勵

2012年9月，公司擬授予激勵對象不超過1,311萬股限制性股票，占該激勵計畫簽署時公司股本總額的2.7%，其中預留部分為131萬股，占該激勵計畫授予的限制性股票總量的9.99%。該激勵計畫授予的限制性股票的授予價格為2.46元/股。該激勵計畫首次授予的限制性股票的解鎖條件為：2012-2014年度歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別不低於1億元、1.3億元、1.5億元，加權淨資產收益率分別不低於9%、11%、12%。預留部分的解鎖條件為：若預留限制性股票的授予日早於2012年業績快報公布日，則等同於首次授予的限制性股票的解鎖條件；若預留限制性股票授予日晚於或等於2012年業績快報公布日，2013年度和2014年度歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別不低於1.3億元、1.5億元，加權淨資產收益率分別不低於11%、12%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司高層管理人員、中層管理人員、公司核心技術（業務）人員以及董事會認為需要激勵的其他人員，總計30人。

股東回報規劃

2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司採取現金方式或者現金與股票相結合的方式分配股利，可以根據公司資金需求狀況進行中期分配。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如公司無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生，2012-2014年每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可分配利潤的百分之十，且需遵循最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十的原則。