碧水源[300070]是北京碧水源科技股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：碧水源[300070]
- 股票代碼：300070
要點一：所屬板塊 創業板板塊，機構重倉板塊，節能環保板塊，股權激勵板塊，深成500板塊，創業成份板塊，PPP模式板塊，高送轉板塊，環保工程板塊，美麗中國板塊，北京板塊，HS300_板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊，央視50_板塊。
要點二：經營範圍 污水處理技術、污水資源化技術、水資源管理技術、水處理技術、固體廢棄物處理技術、大氣環境治理技術、生態工程技術、生態修復技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓；施工總承包，專業承包；環境污染處理工程設計；建設工程項目管理；委託生產膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品；銷售環境污染處理專用設備及材料、膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品；水務領域投資及投資管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。
要點三：定向增發-募資78億投水處理項目 2014年12月1日發布定增預案，公司擬向不超過5名特定對象，非公開發行不超過25438.71萬股，募集資金總額不超過78.86億元，擬全部用於投資污水處理、市政與給排水等項目。若上述方案最終得以完成，碧水源將創下目前創業板最大再融資規模的記錄。根據方案，公司此次募集資金總額不超過78.86億元，擬用於投建4項BT項目、5項BOT項目、2項EPC+TOT項目、5個PPP項目及25個EPC項目。上述項目總投資97.78億元，擬投入募集資金78.86億元。
要點四：主營城市污水處理 公司是專業從事污水處理與污水資源化技術開發套用，主營業務是為客戶提供套用MBR（膜生物反應器）技術建造污水處理廠或再生水廠的整體技術解決方案，並生產和提供套用MBR技術的核心設備膜組器和其核心部件膜材料。公司是中國MBR技術大規模套用的奠基者，是世界上同時擁有全套膜材料製造技術、膜組器設備製造技術和膜生物反應器水處理工藝技術與自主智慧財產權的少數公司之一。MBR技術是當今世界最前沿、最高效的污水處理與資源化技術。公司已建成的MBR項目的處理能力累計已超過2億噸/年。
要點五：膜組器項目 本次募資投入29554萬元於“膜組器擴大生產及其研發、技術服務與運營支持中心”新增大中小型膜組器產能4500套，達到5000套，折合水處理能力達65萬噸/日，使膜組器的產能由目前的20萬噸/日提高到85萬噸/日，達產後年平均利潤總額13397.2萬元。（截止2011年中期進度39.66%，下同）；投入27059萬元於“超/微濾膜系列產品生產線”，建設年產200萬平方米PVDF超/微濾膜系列產品生產線，目前一期已投產，形成年產30萬㎡PVDF中空纖維膜的產能，建設期12個月，達產期1年，達產後年平均利潤總額6861.4萬元（56.98%）。
要點六：簽署重大合作協定 公司17日在北京與國家開發銀行股份有限公司北京市分行（簡稱“國開行”）簽署《開發性金融合作協定》。根據協定，雙方合作堅持“規劃先行”的原則。碧水源邀請國開行參與其中長期發展規劃的編制工作，並將及時向國開行提供有關企業戰略規劃、投融資安排、重大事項等方面的信息；國開行憑藉其專業優勢、體制優勢和業績優勢，通過參與規劃前期調研、課題研究、編制論證等方式全面支持碧水源的中長期發展規劃編制工作。雙方具體合作領域包括：首都環境治理和改善工作；新型城鎮化建設；京津冀一體化建設；全國範圍內的膜生物反應器（MBR）技術套用、污水資源化技術套用、水處理及配套管網和固體廢棄物處理。協定約定，根據碧水源的業務發展規劃和融資需求，以及國開行對碧水源的信用評審結果，自2014年至2019年期間，雙方在各類金融產品上的合作融資總量為200億元。融資總量項下各具體項目的實施條件及融資總量，以雙方簽訂的契約或批准檔案為準。
要點七：簽訂新疆逾15億元環保工程項目協定 2015年3月23日公告稱，公司近日與新疆沙灣縣國有資產經營公司簽訂了《沙灣縣生態環保工程項目合作框架協定》，項目投資總額約15.15億元，雙方協商採用BOT模式實施。根據協定，雙方此次合作項目包括：新疆沙灣工業園哈拉乾德工礦產品加工區污水資源化循環利用工程（投資約4.95億元）；新疆沙灣縣第三水源地工程（約2.12億元）；新疆沙灣縣應急備用水源地建設項目（約0.55億元）；新疆沙灣縣翠山生態供水工程（3.45億元）；大南溝水庫建設工程（1.98億元）和巴音溝河水庫建設工程（2.1億元）。公司表示，如項目得到有效落實並簽署正式契約對公司在新疆業務的拓展和公司大力發展PPP模式均具有積極意義。
要點八：拓展工業園區水處理 2010年12月，公司擬合資組建“北京碧水源博大水務科技有限公司”，公司出資2750萬元（占55%），根據協定約定，公司作為合作在該區域內的唯一合作單位。新公司成立後將主要承接北京經濟技術開發區的水處理與污水處理項目，以及為經濟技術開發區污水廠提級改造工程項目提供服務等，為公司在全國從事工業園區水處理項目提供了示範，拓寬了公司的業務領域。
要點九：夯實工業污水處理 2011年3月，公司用2000萬元增資“普瑞奇環境工程（北京）有限公司”，完成後持51%股權。普瑞奇公司專注工業污水處理，特別是利用MBR、MBBR技術方面具有較強技術與套用優勢，其將主要負責公司在工業水處理領域內的業務。公司業績承諾：在2011年-2013年稅後淨利潤分別達1000萬元、2000、3000萬元，保證2014年、2015年稅後淨利潤增長率不低於30%。如未達，公司有權對原有股東股權比例做出相應調整，即調整其估價。普瑞奇2010年淨利潤-109.5萬元。
要點十：增資科發股份 2012年5月，公司在北京與詹惠蓉、楊桂萍、楊熙海、新疆科發環境資源股份有限公司簽訂《增資擴股協定》。根據協定書，出資各方對新疆科發環境資源股份有限公司進行增資。其中公司以自有資金出資1,490 萬元，占新公司29.8%的股權。新公司主要以提供工業與市政給排水處理及再生化利用、生態建設等與環保相關的整體技術解決方案為主，包括技術方案設計與提供、系統集成、工程與運營技術服務、生產與提供核心設備等，同時提供其它工業固廢等資源再生化技術解決方案。本項目的實施使公司快速進入新疆水務市場，特別是結合新疆水資源嚴重短缺的現狀，完成公司市場戰略布局。
要點十一：設立合資公司-奧源公司 2012年5月，公司與鄂爾多斯市市政排水有限公司、內蒙古東源宇龍王實業（集團）有限責任公司、大奧投資控股有限公司簽訂《合資協定書》。根據協定書，設立鄂爾多斯奧源排水有限責任公司。其中公司以自有資金出資 2600 萬元，占新公司 26%的股權。新公司成立後將主要致力於污水處理項目的投資、運營和管理等。合資公司將承擔內蒙古鄂爾多斯市康巴斯新城給排水項目的投資、建設和運營，並推動膜技術在該市的廣泛套用。目前合資公司已就阿康30萬噸/天污水處理工程項目初步達成意向，預計項目總投資額約 17 億元，將分步實施，作為新公司的示範工程。
要點十二：進軍雲南市場 2011年5月，股東大會同意公司以超募資金出資6億元與雲南水務產業投資公司合資設立雲南水務產業發展公司（占49%）；其經營範圍：以膜及相關產品和技術套用為核心，負責城市供水、污水處理等，是公司快速進入雲南水務市場，大幅提升和擴大膜產品市場份額的需要，預計該項目在未來6年，平均經營收入13.84億元，平均淨利潤2.48億元，投資利潤率為13.02%。2011年4月公司出資2940萬元與昆明滇投合作設立昆明滇投碧水源水務公司（占49%股權），昆明滇投碧水源主要承接昆明城區整體污水處理工作。2011年7月公司簽訂昆明滇投昆明市BT項目，承擔約3.5億元膜系統及設備系統，約1.5億元安裝費用，將分五年支付，每年支付20%。
要點十三：進軍湖南市場 2011年6月，為了快速進入湖南省水務市場，公司以超募資金5760萬元與益陽城投設立合資公司湖南碧水源（占72%），益陽城投在益陽市區域範圍內的水務市場有較大影響力，將可為新公司帶來更多優質的項目，力爭五年後達到新公司的總處理規模50萬噸/日的業務發展目標。根據合作雙方約定，新公司將擬承擔龍嶺工業園、益陽高新區南擴區、大通湖區、安化梅城污水處理工程項目。預計該項目在未來5年經營期間，平均經營收入24458萬元，平均淨利潤2430.5萬元，未來5年動態投資利潤率為9.94%。（另雙方承諾合資公司發生虧損，當淨資產少於6000萬元時，雙方任何一方有權要求公司進行清算）。
要點十四：進軍山東市場 2012年8月，公司與濱州海孚水業有限公司簽訂《合作協定》，合資設立碧水源（禹城）環保科技有限公司（註冊資本2,000萬元人民幣）。其中公司以貨幣出資1,200萬元人民幣，占新設公司60%的股權；海孚水業以貨幣出資800萬元人民幣，占新設公司40%的股權。禹城環保經營範圍為專業從事市政及工業領域污水深度處理、資源再生利用及生態環境治理的技術整體解決方案，包括技術提供、核心設備製造、工程技術服務、運營等與水、生態環境相關的業務。通過此次雙方合作，公司可以快速的進入山東省水務市場，藉助海孚水業在山東地區已有的市場基礎及市場運作能力，可較快使公司進入該市場區域，縮短市場培育期，完善公司在全國的戰略布局，推動膜技術的更廣泛套用，特別是使公司在山東省建立了覆蓋區域市場的服務、生產、技術基地，為公司拓展山東境內市場奠定了基礎。合作將為公司提供新的盈利點和直接帶動公司膜技術的推廣與產品的銷售。
要點十五：對外投資 2013年10月，公司參與武漢控股定增，擬出資2.12 億元，預計認購3573 萬股，持有武漢控股5.04%股權。作為股東將促進公司膜產品在武漢市內水務行業中的市場占有率。通過這一模式，公司將業務進一步拓展至湖北水務市場，實現異地擴張。
要點十六：合作三菱麗陽 2011年7月，公司擬用超募資金2215.2萬元與三菱麗陽等設立無錫碧水源麗陽膜科技（占51%），在無錫新區建設水處理膜生產基地，以達到膜產品年產量為100萬m2，三菱麗陽的套用合成纖維和合成樹脂領域的高分子技術，用於排水、下水和水淨化處理設備等，為公司國際競爭對手，通過本次合作有利於公司國際市場的開拓，該項目預計未來6年淨利潤為0、3045萬元、3045萬元、 4350萬元、4350萬元、4350萬元。
要點十七：南京水務科技 2011年6月，公司擬以自有資金出資7500萬元與南京城建設立合資公司南京水務科技（占50%）簽訂正式《合資協定》，新公司註冊資本為1.5億元（原2億元），新公司成立後，將承擔南京城東污水處理廠三期（15萬噸/天）及仙林大學城污水處理廠（5萬噸/天）的建設與運營工作，並向相鄰區域拓展（另雙方承諾如果新公司累計虧損達到2000萬元時，甲、乙兩方有權要求公司進行清算）。
要點十八：水資源規劃 2010年12月國務院批覆《全國水資源綜合規劃》，計畫用約20年時間逐步完善城鄉水資源合理配置和高效利用體系。分別到2020年、2030年，全國用水總量將力爭控制在6700億立方米、7000億立方米以內；2020年、2030年的萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量比08年和2020年分別降低50%和40%左右；江河湖庫水功能區水質基本達標。
要點十九：設立子公司 2013年5月，公司出資9000萬元與太原鋼鐵（集團）有限公司共同設立山西太鋼碧水源環保科技有限公司，占45%的股權。主營範圍：承接水處理等水務及環保工程，自來水及污水處理膜及成套設備的生產、銷售；水務投資及運營。新公司成立後，將藉助太鋼集團的市場影響力，以膜技術套用為核心，利用雙方在水處理方面的技術研發優勢以及市場資源，在山西及周邊地區承接水處理等水務及環保項目，建立研發中心與膜生產基地，並為當地的節能減排和水環境保護貢獻力量。
要點二十：股權激勵（2012年10月調整） 2012年10月，調整股權激勵計畫所涉首次期權的激勵對象為96人，股票期權數量為1,424.498萬股，行權價格為24.45元，預留股票期權數量為142.8萬股，股票來源為向激勵對象定向發行股票，首次期權授予日為2011年4月25日。每份股票期權擁有在有效期內以行權價格和行權條件購買1股公司股票的權利。計畫的有效期自首次授權之日起計算，最長不超過5年。主要行權條件：以2010年淨利潤為基數，2011-2013年相對於2010年的淨利潤增長率分別不低於30%、60%、120%。2011-2013年營業收入相比於2010年增長率分別不低於40%、70%、130%。2011-2013年加權平均淨資產收益率分別不低於7%、8%、10%。
要點二十一：自願鎖定承諾 控股股東和實際控制人文劍平、第二大股東劉振國，以及股東何願平、陳亦力、梁輝、周念雲分別承諾：自上市之日起36個月內、24個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的股份，也不由發行人收購該部分股份。作為董監事和高管的自然人股東文劍平等6人同時承諾：在任職期間，每年轉讓不超過所持股份總數25%，離職半年內不轉讓所持公司股份。
要點二十二：重大投資－產業發展（北京）基金 2015年9月29日晚間公告稱，公司擬出資5000萬元與北京潤信鼎泰資本管理有限公司等8公司共同出資設立首都水環境治理技術創新及產業發展（北京）基金（有限合夥）。該基金一期目標規模為10億元，公司作為發起人之一，持有其目標規模的5%份額。根據公告，該基金重點投資領域為：水環境治理領域的新技術、新工藝、機械設備的創新及其研發；新建污水處理廠、供水及污水處理廠的運營、河道治理、水體綜合修復等具有創新及示範性效應的項目；以股權和/或債權的形式投資於水環境治理領域具有創新技術、競爭優勢和快速增長潛力的企業。
要點二十三：重大併購-購買北京久安建設投資集團有限公司49.85%的股權 2015年10月28日晚間公告，擬通過非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買北京久安建設投資集團有限公司49.85%的股權，交易對價合計123230萬元。其中，向黃瑛支付現金11000萬元購買其持有的久安集團4.45%的股權，向陳桂珍、楊中春、黃瑛和吳仲全以37.41元/股發行3000萬股購買其持有的久安集團45.40%的股權。本次交易完成後，碧水源將持有久安集團100%的股權。 久安集團是以水處理領域為主的環境工程建設和運營服務企業，具有豐富的行業經驗和較高的市場聲譽，是環保及市政領域工程建設及運營的龍頭企業。
