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現金到期債務比是企業經營現金淨流入與本期到期的當期債務和應付票據總額的比率。它反映了企業可用現金流量償付到期債務的能力。該比率越高,企業資金流動性越好,企業...
- 現金流量表的分析與運用
若對同業現金到期債務比進行考察,則可以根據該指標的大小判斷公司的即期償債能力。2.現金流動負債比現金流動負債比=現金餘額÷流動負債總額...
- 財務風險指標
因此,筆者建議在設計財務風險指標時考慮經營現金流量淨額,並構建現金債務比率指標。1.現金到期債務比,即企業本期的經營現金流量淨額與到期債務之比。...
- 企業財務
流動性分析是將資產迅速轉變為現金的能力。現金到期債務比公式:現金到期債務比=經營活動現金淨流量 / 本期到期的債務 企業財務文化_企業財務文化圖 ...
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不要忽視資產負債表 第10章 利潤與資產,都以現金作為終點 速動資產,能最快變現的資產 速動比和流動比,沒有最快只有更快 現金到期債務比:只用現金夠還債嗎 銷...
- 財務分析(經濟套用學科術語)
七、現金流量分析指標(一)現金流量的結構分析經營活動流量=經營活動流入-經營活動流出(二)流動性分析(反映償債能力)1、現金到期債務比=經營現金流量淨額/本期到期...