建信潛力新藍籌股票型證券投資基金是建信基金髮行的一個股票型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：建信潛力新藍籌股票
- 基金類型：股票型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：建信基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：14.67億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：000756
- 成立日期：20140910
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金主要投資於股票市場，通過股票精選和組合投資，在有效控制風險的前提下，追求基金資產的長期增值，力爭創造高於業績比較基準的投資回報。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板股票、創業板股票，以及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、資產配置策略
本基金將結合巨觀經濟環境、政策形勢等因素對各個行業及上市公司的影響以及核心股票資產的估值水平，綜合分析證券市場的走勢，主動判斷市場時機，通過穩健的資產配置，合理確定基金資產在股票、債券等各類資產類別上的投資比例，以最大限度地降低投資組合的風險、提高收益。
2、行業資產配置策略
各行業之間的預期收益、風險及其相關性是制定行業配置決策時的根本因素，因而基金管理人的研究將圍繞著對它們產生重大影響的因素或指標展開，主要包括各行業競爭結構、行業成長空間、行業周期性及景氣程度、行業主要產品或服務的供需情況、上市公司代表性、行業整體相對估值水平等。通過對上述因素或指標的綜合評估，基金管理人定期確定各行業的配置水平。本基金重點投資於行業景氣周期處於拐點或者行業景氣度處於上升階段的相關產業。
3、個股投資策略
本基金的股票資產主要投資於潛力新藍籌股票，投資於潛力新藍籌股票的資產不低於非現金基金資產的80%。潛力新藍籌股票是指能夠代表中國經濟轉型方向、具有良好成長性、在行業中競爭力排名靠前的上市公司股票。這些上市公司憑藉其強大的競爭力，在中國經濟轉型背景下有望成為引領中國經濟發展的領頭羊。
本基金採取量化因素和基本面因素雙因素相結合的選股策略。
首先，本基金進行定量篩選，選擇總市值在申萬三級行業中排名前二分之一或者上一年度公司業務收入在申萬三級行業中排名前二分之一的股票；然後，由研究員從基本面角度出發進行篩選，構建潛力新藍籌股票池。研究員也可以從基本面角度出發經嚴格論證之後將符合潛力新藍籌特徵的股票加入股票池。
在基本面方面，本基金關注如下因素：
（1）公司主營業務，主要考察公司主營業務與中國經濟轉型背景之間相互關係的密切程度。例如和中國經濟轉型背景關係密切的創新方向的軟體、電子、高端裝備、軍工、網際網路等業務；服務方向的醫療、教育、環保、文化娛樂等業務；
（2）公司成長性，主要考察公司未來的盈利增速；
（3）公司的財務結構，主要考察公司的財務穩定性及現金流狀況；
（4）公司的技術突破能力，主要考察公司的技術水平和研發投入狀況；
（5）公司商業模式的發展潛力，主要考察公司是否能夠滿足消費者多變的消費需求，是否能夠進行標準化的異地擴張；
（6）公司治理結構和管理團隊，主要考察公司治理情況和管理水平；
（7）公司進入壁壘，主要考察公司是否具有較強的議價能力，是否具有較強的採購成本和銷售定價控制能力，是否具備資源優勢、品牌優勢和股東優勢等；
（8）公司市場占有率，主要考察消費者對公司產品或服務的忠誠度。
本基金投資團隊通過“自上而下”和“自下而上”的個股選擇，實現股票資產的配置和調整。
4、債券投資組合策略
本基金債券投資將以最佳化流動性管理、分散投資風險為主要目標，同時根據需要進行積極操作，以提高基金收益。本基金將主要採取以下積極管理策略：
（1）久期調整策略
根據對市場利率水平的預期，在預期利率下降時，提高組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益；在預期利率上升時，降低組合久期，以規避債券價格下跌的風險。
（2）收益率曲線配置策略
在久期確定的基礎上，根據對收益率曲線形狀變化的預測，採用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略，在長期、中期和短期債券間進行配置，以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。
（3）債券類屬配置策略
根據國債、金融債、公司債、可轉債、資產支持證券等不同類屬債券之間的相對投資價值分析，增持價值被相對低估的類屬債券，減持價值被相對高估的類屬債券，藉以取得較高收益。
5、權證投資策略
本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩定的當期收益。
6、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線和個券選擇等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整後收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的30%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
