嘉實理財寶7天債券型證券投資基金是嘉實基金髮行的一個理財型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：嘉實理財寶7天債券B
- 基金類型：理財型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：嘉實基金
- 基金管理費：0.27%
- 首募規模：95.29億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：070036
- 成立日期：20120829
- 基金託管費：0.08%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在有效控制風險和保持適當流動性的基礎上，力求獲得高於業績比較基準的穩定回報。
投資範圍
本基金投資於法律法規允許的金融工具包括：現金，銀行協定存款，通知存款，一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單，剩餘期限（或回售期限）在３９７天以內（含３９７天）的債券、資產支持證券、中期票據，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、短期融資券、超短期融資券，及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
１、整體資產配置策略
根據巨觀經濟指標（主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、ＧＤＰ增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率等），決定組合的平均剩餘期限（長／中／短）和比例分布。
根據各類資產的流動性特徵（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量等），決定組合中各類資產的投資比例。
根據各類資產的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。
２、類別資產配置策略
根據整體策略要求，決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。
根據不同類別資產的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等），決定類別資產的當期配置比率。
根據不同類別資產的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等）、市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金契約、基金收益目標、業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。
３、明細資產配置策略
第一步篩選，根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。
第二步篩選，根據個別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）與剩餘期限的配比，對照基金的收益要求決定是否納入組合。
第三步篩選，根據個別債券的流動性指標（發行總量、流通量、上市時間），決定投資總量。
對於含回售條款的債券，本基金將僅買入距回售日不超過３９７ 天以內的債券，並在回售日前進行回售或者賣出。
４、其他衍生工具投資策略
未來如果法律法規或監管機構允許本基金投資其他衍生工具，在履行適當程式後，本基金將制訂符合法律法規及本基金投資目標的投資策略，通過套利或避險交易，控制基金組合風險，謀求收益。
根據巨觀經濟指標（主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、ＧＤＰ增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率等），決定組合的平均剩餘期限（長／中／短）和比例分布。
根據各類資產的流動性特徵（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量等），決定組合中各類資產的投資比例。
根據各類資產的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。
２、類別資產配置策略
根據整體策略要求，決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。
根據不同類別資產的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等），決定類別資產的當期配置比率。
根據不同類別資產的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等）、市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金契約、基金收益目標、業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。
３、明細資產配置策略
第一步篩選，根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。
第二步篩選，根據個別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）與剩餘期限的配比，對照基金的收益要求決定是否納入組合。
第三步篩選，根據個別債券的流動性指標（發行總量、流通量、上市時間），決定投資總量。
對於含回售條款的債券，本基金將僅買入距回售日不超過３９７ 天以內的債券，並在回售日前進行回售或者賣出。
４、其他衍生工具投資策略
未來如果法律法規或監管機構允許本基金投資其他衍生工具，在履行適當程式後，本基金將制訂符合法律法規及本基金投資目標的投資策略，通過套利或避險交易，控制基金組合風險，謀求收益。
收益分配原則
１．本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
２．本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
３．本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金淨收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，在基金份額“７天持有周期到期日”集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後２位。
４．本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
５．本基金每日進行收益計算並分配時，在基金份額“７天持有周期到期日”累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在在基金份額“７天持有周期到期日”累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；
６．當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
７．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
２．本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
３．本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金淨收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，在基金份額“７天持有周期到期日”集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後２位。
４．本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
５．本基金每日進行收益計算並分配時，在基金份額“７天持有周期到期日”累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在在基金份額“７天持有周期到期日”累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；
６．當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
７．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
