優秀FP&A：財務計畫與分析從入門到精通

內容簡介

本書作者長期在黑石等500強企業從事FP&A（財務計畫與分析）工作，擁有超過10年的財務總監的工作經驗。本書中，作者毫無保留地分享了財務管理工作的實戰經驗和思考。

本書從業務視角，系統講解FP&A需要掌握的戰略規劃、年度經營計畫、預算管理、財務分析、滾動預測、財務模型等模組，並提供近150張圖表、約100個實戰案例，對FP&A工作進行直觀演示。作者在書中還分享了很多有創意的財務模型，比如搭建三大財務報表完美關聯的預算模型、銷售差異分析、利潤差異分析、毛利潤率差異分析，以及定價模型、固定資產投資決策模型與企業估值模型。

本書有助於財務專業人士認識和深入理解FP&A，更好地套用管理會計與業財融合的理念，成為各職能部門的業務夥伴與管理層的決策參謀。本書也可以幫助非財務人員快速入門，尤其書中的戰略規劃、預算管理與財務分析三部分內容，是非財務人員快速學習戰略與財務管理的極佳資料。

圖書目錄

推薦序

前　言

第1部分　認識財務計畫與分析（FP&A）

第1章　從財務會計到FP&A　/　2

1.1　財務團隊的職能分工　/　2

1.2　VUCA時代下FP&A的機會與挑戰　/　7

1.3　FP&A的職責範圍與職位描述　/　15

1.4　能力清單與職業發展路徑：從FP&A小白到FP&A總監　/　20

第2部分　戰略規劃

第2章　戰略規劃與年度經營計畫　/　28

2.1　使命與願景：決定了戰略規劃的方向　/　28

2.2　戰略地圖：從四個維度快速解讀戰略規劃　/　32

2.3　平衡計分卡：戰略規劃的績效評價模式　/　34

2.4　PEST模型：政治、經濟、社會與技術　/　35

2.5　PORTER模型：行業存在的五種競爭力量　/　38

2.6　SWOT模型：優勢、劣勢、機會與威脅　/　46

2.7　產品組合戰略：波士頓矩陣與產品組合案例　/　49

2.8　戰略規劃報告的內容與框架　/　57

2.9　年度經營計畫與年度經營目標　/　58

第3部分　預算管理

第3章　認識預算的真面目　/　62

3.1　預算的概念與作用：要考核預算的準確性嗎　/　62

3.2　預算編制的五種方法：沒有一種方法可以通用　/　69

3.3　預算的流程與要點：預算編制用Excel還是系統　/　72

3.4　實施預算管理的原則　/　77

3.5　不同企業生命周期的預算重點　/　79

第4章　預算編制的準備工作　/　84

4.1　預算啟動會議：要準備什麼內容　/　84

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